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股票配资官方 基金净值:兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0269,涨0.07%
发布日期:2024-09-13 10:41 点击次数:57
证券之星消息,,兴业嘉瑞6个月定开债A最新单位净值为1.0269元,累计净值为1.344元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨1.85%,近6个月上涨3.47%,近1年上涨5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None兴业嘉瑞6个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.69%,现金占净值比2.04%。
该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.74%。
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